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关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健份额2013年度约定年基准收益率的公告
根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》中关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺安稳健份额约定年基准收益率的相关规定:诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中...
关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和
远见份额折算后复牌首日前收盘价调整的提示公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...
国联安基金管理有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经_新浪网
国联安基金[微博]管理有限公司关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金...
工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2013年7月1日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:一、基金份...
了解分级基金定期折算谨慎理性进行投资
开户送彩金进行定期折算折算基准日。目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算,根据基金合同的规定,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日(例如2012年1月4日)或每...
分级基金份额折算 论坛热贴
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